Фондовая компания представляет собой юридическое лицо, под которым оформляется инвестиционный фонд. Она создается с целью увеличения капитала инвесторов, вложенного на фондовых биржах и в перспективные проекты. Арабские Эмираты, являясь крупнейшим центром прямых иностранных инвестиций на Ближнем Востоке, предоставляют возможность регистрации фондовых компаний для начала инвестиционной деятельности в стране.

Общая схема функционирования фондовой компании

Для осуществления своих функций фондовая компания:

• Составляет проспект – документ, описывающий цели и условия инвестирования.
• Привлекает инвесторов через предложение паев в инвестиционном фонде, сделанное публичным или частным образом.
• Назначает управляющего активами – квалифицированного специалиста или юридическое лицо с лицензией.
• Назначает аудитора и правомочного хранителя активов фонда.
• Распределяет прибыль между инвесторами.

Преимущества и недостатки фондовых компаний

Преимущества:

• Возможность сохранения и увеличения капитала.
• Снижение риска финансовых потерь благодаря профессиональному управлению.
• Доступность инвестиций для широкого круга инвесторов.
• Низкие издержки на управление активами.
• Строгий надзор со стороны финансового регулятора.

Недостатки:

• Отсутствие гарантии дохода, подверженность риску фондового рынка.
• Невозможность страхования инвестиций.
• Необходимость оплаты услуг управляющего фондом даже при неудачных инвестициях.

Виды и регистрация фондовых компаний в ОАЭ

• Фондовая компания может быть создана в Дубае и Абу-Даби в рамках свободных экономических зон DIFS и ADGM соответственно.
• Организационно-правовые формы включают LLC-компанию, товарищество и траст, с каждой из них связаны свои особенности.

Доходы фондовой компании

Инвестиционный фонд в ОАЭ, представленный фондовой компанией, получает доход через:

• Дивиденды: по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, приобретенным за средства фонда.
• Повышение стоимости активов: владение активами, которые растут в цене.
• Рыночный спрос: на сам инвестиционный фонд.

Учредитель фонда может владеть не более 30% паев, а услуги управляющего фондом включаются в стоимость паев в виде процентов.

Преимущества регистрации фондовой компании в ОАЭ:

• Поддержка государства: ОАЭ создали условия для инвестиций, включая специальные свободные зоны, ставшие крупнейшими финансовыми центрами.
• Стабильность и рост: Эмираты обладают финансовой стабильностью и устойчивым экономическим ростом.
• Полная иностранная собственность: Возможность 100% иностранной собственности фондовой компании.
• Безналоговый режим: Отсутствие налогов на прирост капитала, дивиденды, НДС, а также освобождение от нового корпоративного налога на прибыль с июня 2023 года.
• Статус налогового резидента: Возможность получить статус налогового резидента ОАЭ для избежания двойного налогообложения.
• Свобода перемещения денег: Отсутствие ограничений на репатриацию капитала и государственного валютного контроля.
• Конфиденциальность данных: Полная конфиденциальность данных о бенефициарах и защита от автоматического обмена информацией с налоговыми органами.
• Широкий выбор лицензий: От лицензий на работу инвестиционного фонда до инвестиционного консалтинга и других структур.

Открытие фондовой компании в ОАЭ: шаги и стоимость

1. Выбор места регистрации и формы: Решите, где будет зарегистрирован инвестиционный фонд, и определитесь с организационно-правовой формой.
2. Получение предварительного согласования: Получите предварительное согласование на открытие фонда и зарегистрируйте его название в Департаменте экономического развития (DED).
3. Подготовка документации: Подготовьте Устав и проспект фонда, партнерское соглашение, информацию об учредителях и декларацию о минимальном уставном капитале.
4. Назначение управляющего активами: Определите управляющего активами фонда.
5. Получение лицензий: Получите лицензии для фонда и управляющего, соответствуя требованиям SCA, DFSA и FSRA, в зависимости от места регистрации.
6. Регистрация компании: Зарегистрируйте фондовую компанию.
7. Открытие корпоративного счета: Откройте корпоративный счет в банке.

Стоимость создания фондовой компании зависит от:

• Типа юридического лица и его места регистрации.
• Вида инвестиционного фонда.
• Количества необходимых лицензий.
• Размеров офиса.
• Числа резидентских виз.

Точную стоимость фондовой компании уточните после консультации со специалистами компании Startup-n-Marketing.

Обсудите статью или задайте вопрос в нашем Телеграм канале